Управление денежными средствами на предприятии

Компания: ЦНТИ Прогресс

Дата публикации: 4 июня 2012

Управление денежными средствами на предприятии

как выдумаете, может ли финансовый директор, используя обычный платежный календарь: 

 – оценить будущие поступления от продаж, оценить риски отдела продаж? 
 – иметь план резервирования средств, в счет будущих платежей, например, отпусков сотрудников? 
 – управлять дебиторской задолженностью? 
 – согласовывать бюджеты всех подразделений? 
 – планировать бюджеты финансирования и развития?

ДА! Может! 

О том, как это сделать, расскажет ведущий семинара «Организацияэффективной системы управления денежными средствами на предприятии.Прогнозирование, анализ, контроль денежных потоков»  (26-29 июня, Санкт-Петербург).


Какие проблемы поможет решить обучение на семинаре:

  • Частые ситуации в компании, когда возникают кассовые разрывы.
  • Контроль денежных средств при большом количестве контрагентов у предприятия. 
  • Большие расходы на банковское обслуживание. На семинаре будет освещен вопрос контроля банковских комиссий, выбора банка для расчетно-кассового обслуживания и не только.
  • Большие отклонения при планировании движения денежных средств. (На семинаре будут рассматриваться особенности составления БДДС + как проводить план-факторный анализ).

Актуальные вопросы семинара:

  • Платежный календарь. Борьба с кассовыми разрывами. Рейтинг оплат. 
  • Управление остатками на счетах. Расчет оптимального остатка денежных средств.
  • Управление ликвидностью (платежеспособностью)
  • Управление содержанием счетов, контроль банковских комиссий (выплата заработной платы, хоз. расчеты и т.д) и процентных платежей.

Ведущий семинара  – член международного института внутренних аудиторов (IIA), Опыт работы: начальник отдела внутреннего контроля и аудита, член ревизионной комиссии при собрании акционеров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», советник крупнейшей электроэнергетической компании Северо-запада России ОАО «ТГК-1».


Знакомьтесь с подробной программой и записывайтесь на семинар на сайте или по телефону Службы записи в Петербурге +7 (812) 331-88-88.