Компания «1С-Рарус» завершила проект автоматизации учета паевых инвестиционных фондов в Управляющей компании «Альфа-Капитал»

Управляющая компания «Альфа-Капитал» – один из лидеров инвестиционного рынка России. В сферу основной деятельности работы УК «Альфа-Капитал» входит управление активами паевых инвестиционных фондов, управление активами негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний, доверительное управление средствами частных инвесторов.

Для автоматизации учета открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов в Управляющей Компании было принято решение о создание единой информационной системы. По мнению заместителя генерального директора, финансового директора УК «Альфа-Капитал» Александра Гончаренко: «Информационная система должна постоянно совершенствоваться, чтобы соответствовать новым требованиям времени. Поэтому, в связи с развитием и наращиванием функциональных возможностей системы программ «1С:Предприятие», в компании «Альфа-Капитал» была поставлена задача перехода на новую платформу – «1С:Предприятие 8», с объединением в единую систему новых сформированных УК паевых инвестиционных фондов».

В единую систему необходимо было объединить как существующие ПИФы (ОПИФ «Альфа-Капитал Акции», ОПИФ смешанных инвестиций «Альфа-Капитал Сбалансированный», ОПИФ «Альфа-Капитал Облигации Плюс», ОПИФ облигаций «Альфа-Капитал Резерв», ИПИФ смешанных инвестиций «Альфа-Капитал»), так и основные операции деятельности 6 новых сформированных ПИФов: Интервального ПИФа акции «Альфа-Капитал Акции роста», Открытого индексного ПИФа «Альфа-Капитал Индекс ММВБ» и акции четырех отраслевых открытых ПИФов: «Альфа-Капитал Нефтегаз», «Альфа-Капитал Телекоммуникации», «Альфа-Капитал Электроэнергетика» и «Альфа-Капитал Металлургия».

Для реализации поставленных задач был выбран программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, ред.2», разработанный на платформе «1С:Предприятие 8». В процессе работы было выполнена миграция данных из системы на платформе «1С:Предприятие 7.7» по существующим ПИФам, а также разработан интерфейс для работы с внешними системами.

В результате проекта была получена система, позволяющая:

Отражать в учете биржевые и внебиржевые сделки вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата .txt, .dbf или .xls),

Загружать котировки ценных бумаг из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС, Санкт-Петербургская Фондовая Биржа),

Проводить операции по приобретению, обмену и погашению паев с автоматическим расчетом надбавок, скидок и НДФЛ,

Начислять резервы на вознаграждение управляющей компании, расходов специализированного депозитария, регистратора, аудитора, оценщика,

Начислять вознаграждения и расходы, связанные с деятельностью управляющей компании,

Автоматически рассчитывать СЧА с учетом действующих регламентирующих документов,

Автоматически формировать ежемесячную регламентированную отчетность с учетом действующих постановлений ФСФР,

Автоматически формировать отчет о нарушениях по составу и структуре активов фонда с учетом действующих регламентирующих документов,

Автоматически формировать перечень имущества и учетный журнал с учетом действующих регламентирующих документов.

По словам заместителя финансового директора УК «Альфа-Капитал» и куратора проекта автоматизации со стороны Заказчика Александра Стеценко: «Созданная компанией «1С-Рарус» информационная система позволяет проводить операции сразу по нескольким паевым инвестиционным фондам; исключить дублирование информации по справочникам ценных бумаг, контрагентов, агентов, мест хранения ЦБ, движению денежных средств; сократить время на обработку первичной информации: загрузку котировок, выписок, платежек, отчетов регистратора; а также получать ежеквартальную и годовую отчетность в разрезе фонда и в виде консолидированной отчетности».

В рамках дальнейшего сотрудничества компаний – внедрение конфигураций «1С-Рарус:Управление корпоративными финансами» и «Доверительное упр