Выпущен новый программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды» на платформе «1С:Предприятие 8.0»

Компания «1С-Рарус» 12 лет работает на ИТ-рынке, из них более 5 лет оказывает услуги по автоматизации инвестиционных компаний, участников рынка ценных бумаг, депозитариев, финансовых корпораций. За это время выполнены проекты автоматизации нескольких десятков управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, в том числе: «Альфа-Капитал», «Альянс-Росно», «Петровский Фондовый Дом», Управляющая компания «Базис-Инвест», Управляющая компания «Финком», «Рост капитала» и другие.

В мае 2006 г. выпущен новый программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2». Готовое решение для автоматизации учета открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов (ПИФ) разработано на платформе «1С:Предприятие 8.0». При разработке типового решения учитывались требования ФСФР к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев.

Программа позволяет автоматизировать основные бизнес-процессы управляющих компаний ПИФ:

• Проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам в единой информационной базе данных;

• Учет ценных бумаг в разрезе выпусков, депозитариев, списание стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции;

• Учет списания паев по методам FIFO, LIFO или по заявлению пайщика;

• Автоматический поиск котировок для переоценки ценных бумаг по нескольким биржам или по конкретно указанной торговой площадке;

• Отражение в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера;

• Загрузка котировок ценных бумаг из файлов, поставляемых основными торговыми площадками: ММВБ, РТС, Санкт-Петербургская Фондовая Биржа;

• Проведение операций по приобретению, обмену и погашению паев с автоматическим расчетом надбавок, скидок и НДФЛ;

• Начисление резервов на вознаграждение управляющей компании, расходов специализированного депозитария, регистратора, аудитора, оценщика;

• Автоматический расчет СЧА с учетом действующих регламентирующих документов;

• Формирование типовой бухгалтерской отчетности, ежемесячной регламентированной отчетности с учетом действующих постановлений ФСФР, различной аналитической и управленческой отчетности (15 специализированных отчетов).

Стоимость программы «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, сетевая версия для 3-х пользователей» составляет 2300 у.е.

Заказать демонстрацию программного продукта или получить дополнительную информацию по нему можно в офисе компании «1С-Рарус», по телефону (495) 250-6393, 250-6383, на сайте: http://www.rarus.ru

Справка о компании «1С-Рарус»

Внедренческий центр «1С-Рарус» – совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», созданное в 1994 году. За 12 лет работы на рынке клиентами компании стали более 30 000 предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний.

«1С-Рарус» имеет статусы: 1С:Франчайзи, 1С:Дистрибьютор, Авторизованный учебный центр фирмы «1С», Авторизованный центр сертификации «1С:Профессионал», 1С:Консалтинг, Центр компетенции по производству, Golden Partner фирмы Novell, официальный партнер фирмы «ASP Linux», официальный партнер корпорации American Power Conversion (APC), партнер компании «Панасоник Инжиниринг СНГ», Торговый партнер Microsoft, партнер «ACER». «1С-Рарус» является членом ассоциации Некоммерческого Партнерства поставщиков программных продуктов (НП ППП).

В компании работает 500 сотрудников, большинство из них сертифицированы фирмой «1С». Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международным стандартом качества ISO 9001:2000.

Дополнительная информация о компании: www.rarus.ru

За дополнительной информацией просьба обращаться в отдел продвижения ВЦ «1С-Рарус», тел.: (495)250-6383, 250-6393