Управление денежными потоками: Как не оказаться на мели
|
Эта книга относится к тематике: Управленческий учет, бюджетирование, финансы, Стоимость бизнеса, оценка, Бюджетирование, Стратегическое управление, для руководителя, юриста Эта книга будет интересна: Финансовый директор, Руководитель, Финансовый аналитик
|
О чем книга
Книга знакомит с основными принципами управления потоками денежных средств и дает простой и понятный инструментарий, который поможет руководителю компании, а также ее финансовому директору выстроить оптимальную систему управления финансами. Вы поймете, как в самых разных ситуациях можно формировать стабильно положительный денежный поток, как выгодно использовать излишки средств, как распознавать признаки надвигающегося дефицита финансов до того, как он перерастет в масштабный кризис, - причем не только в своей компании, но и у торговых партнеров. Подобно самому настоящему практическому пособию, книга "Управление финансовыми потоками" начинается с финансовых основ, а далее анализируются такие аспекты, как прогнозирование, финансирование, управление оборотным капиталом, критерии инвестирования и эффективное использование излишков денежных средств. Все эти составляющие рассматриваются с точки зрения операционной, а не банковской деятельности. В конце приводится глоссарий финансовых терминов, используемых в книге.
Почему книга достойна прочтения
Кто автор
Джон Теннент - признанный авторитет в области финансового менеджмента. Начав свою карьеру в 1983 г. в качестве бухгалтера, уже в 1996-м он стал соучредителем компании Corporate Edge. Клиентами этой консалтинговой компании являются такие крупные организации, как Unilever, BOC, BAE, Kraft, Thomson Corp, Cable & Wire less, BT, St Gobain and EMI. Организатор бизнес-тренингов по стратегическому финансовому моделированию, анализу инвестиций, кризисному управлению и т.д., Джон Теннент является также автором популярных руководств по управлению денежными ресурсами компаний и построению бизнес-моделей Guide to Financial Management и Guide to Business Modelling (в соавторстве с Грэхемом Френдом).
Содержание
Посмотреть содержание »Предисловие
Вступление
Глава 1. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ
Успешный бизнес
Бизнес-модель
Финансовые отчеты
Финансовые принципы
Глава 2. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА
Прогнозирование денежного потока
Структурные подразделения и консолидированный денежный поток
Подробный прогноз денежного потока
Операционные статьи
Неоперационные статьи
Капитальные статьи
Дивиденды
Статьи финансирования
Непредвиденные расходы
Критерии оценки денежного потока
Стиль составления отчетов
Глава 3. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ
Банковские операции
Оценка ликвидности
Правила управления денежными средствами
Стратегия финансирования
Привлекаем заемные средства
Особые условия кредитного договора и способы контроля
Привлекаем акционерный капитал
Хеджируем процентный и валютный риски
Глава 4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА
Финансирование оборотного капитала
Оцениваем и контролируем объем оборотного капитала
Влияние инфляции
Цикл «от закупки до оплаты»: управляем кредиторской задолженностью
Цикл движения товарно-материальных запасов
Цикл «от заказа до денежных средств»: управляем дебиторской задолженностью
Мир без наличных денег
Глава 5. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Финансовые аргументы в пользу инвестиции
Создаем прогноз денежного потока
Оценка прогноза денежного потока
Модифицированная внутренняя норма доходности
Способы получения активов в пользование
Способы высвобождения денежных средств, связанных в активах
Глава 6. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Формируем структуру расходов по продукту
Себестоимость продукта или услуги
Распределение расходов
Значимость амортизации
Портфель продуктов
Глава 7. ИЗБЫТКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Инвестиции для создания дополнительной стоимости для акционеров
Сокращение дефицита пенсионного фонда
Погашение части задолженности
Распределение или возврат денежных средств инвесторам
Глоссарий
Эксперт рекомендует
