GAAP.RU Поиск

Найдено по запросу «CDS,Марковиц»

Есть ли риск без риска
Кризис поставил под сомнение прежние механистичные подходы, лежащие в основе САРМ, и сейчас модель является объектом уже открытой критики. Для расчета эффективности инвестиционных и бизнес-проектов в сегодняшнее сложное и непредсказуемое для инвестирования время есть более подходящие методики, применяемые успешными и осторожными инвесторами на протяжении длительного периода. Кризис поставил под сомнение прежние механистичные подходы, лежащие в основе САРМ, и сейчас модель является объектом уже...
Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU
Изменен: 15.12.2011

Отсортировано по релевантности | по дате

CDS Credit-Default Swaps DCF margin of safety NPV Value at Risk value investing VaR «бета» безрисковость Грэхем и Додд дисконтирования денежных потоков кредитно-дефолтные свопы маржа безопасности Марковиц